Trang chủCách chơi chứng khoánMô hình tam giác (Triangle) là gì? Đặc điểm & cách giao dịch thành công
Mô hình tam giác được nhiều trader áp dụng thành công khi giao dịch Forex, thường có 3 loại là: Mô hình tam giác tăng, mô hình tam giác giảm và mô hình tam giác cân. Vậy, mô hình tam giác (Triangle) là gì? Cách giao dịch, vào lệnh dựa theo mô hình tam giác như thế nào? Cùng VnRebates tìm hiểu trong bài viết sau.
>> Xem thêm: MT4 là gì?
Mô hình tam giác (Triangle) là mô hình giá trong Forex nhằm báo hiệu sự tạm dừng của xu hướng giá hiện tại, giá sẽ hội tụ tại một điểm trước khi phá vỡ mô hình. Lúc này, trader phải chờ giá breakout khỏi mô hình mới có thể dự đoán hướng đi tiếp theo.
Mô hình tam giác trong chứng khoán hay Forex được tạo ra bởi 2 đường có xu hướng hội tụ nhau tại một điểm phía bên phải. Đường xu hướng phía trên đi qua các đỉnh sẽ đóng vai trò là đường kháng cự. Còn đường xu hướng phía dưới đi qua các đáy là đường hỗ trợ. Những đường xu hướng trong mô hình tam giác có thể dốc lên, dốc xuống hoặc nằm ngang.
Mô hình tam giác (Triangle) thể hiện rằng cả phe mua lẫn phe bán đều không quyết liệt khi giành quyền kiểm soát thị trường. Cả 2 bên đều đang chờ một tín hiệu gì đó rõ ràng hơn. Cho đến cuối tam giác, một trong 2 bên sẽ dồn hết sức để đẩy giá về hướng kỳ vọng. Và khi breakout ra khỏi mô hình, giá sẽ bùng nổ theo hướng phá vỡ.
Mô hình tam giác thường xuất hiện trong giai đoạn sideway của thị trường Forex, nghĩa là khi thị trường đi ngang. Sau những đợt tăng hoặc giảm giá, thị trường sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh. Khi biên độ di chuyển giá ngày càng hẹp, mô hình tam giác sẽ dần được hình thành.
>> Xem thêm:
Mô hình tam giác thường xuyên được sử dụng trong chứng khoán, Crypto và Forex. Để nhận biết chính xác mô hình này, trader cần căn cứ vào những yếu tố sau:
Đặc biệt, khi giá breakout ra khỏi 1 hoặc 2 cạnh của tam giác thì mô hình Triangle mới được hình thành. Vì khá giống với mô hình cái nêm và mô hình cờ đuôi nheo, vì vậy bạn nên chú ý những đặc điểm nhận diện trên để tránh nhầm lẫn.
>> Xem thêm: Mô hình nến búa Hammer
Mô hình tam giác (Triangle) có nhiều biến thể khác nhau. Mỗi loại sẽ có ý nghĩa, đặc điểm và cách giao dịch khác nhau. Hiện nay, mô hình tam giác có 3 loại chính là: Mô hình tam giác tăng, mô hình tam giác giảm và mô hình tam giác cân.
Mô hình tam giác cân (Symmetrical Triangle) là mô hình mà đường nối các đỉnh bên trên và đường nối các đáy bên dưới hội tụ lại với nhau tại phần mũi, tạo thành hình tam giác. Nói cách khác, đường kháng cự dốc xuống và đường hỗ trợ dốc lên, có độ nghiêng tương đối bằng nhau, hội tụ tại điểm chính giữa.
Ý nghĩa mô hình tam giác cân:
Mô hình tam giác cân xuất hiện khi thị trường đang tạo ra những đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn, cung cấp một tín hiệu trung lập. Nghĩa là cả phe mua lẫn phe bán đều không đủ sức đẩy giá đi xa để tạo nên một xu hướng rõ ràng. Lúc này, trader nên chờ tín hiệu xác nhận phá vỡ cạnh của tam giác.
Mô hình tam giác tăng bao gồm 1 cạnh nằm ngang bên trên và 1 cạnh dốc lên bên dưới, giao nhau tại 1 điểm phía bên phải. Mô hình này được hình thành do giá đã gặp 1 vùng kháng cự và phe mua không thể đẩy giá vượt qua nó. Khi phe mua dần đẩy giá lên sẽ hình thành những đáy cao hơn ở phía dưới.
Ý nghĩa mô hình tam giác tăng:
Mô hình tam giác tăng thường xuất hiện ở giữa xu hướng tăng, thể hiện rằng phe bán đang dần yếu thế, phe mua chiếm vị thể áp đảo. Khi đáy ngày càng được đẩy lên cao nghĩa là bên mua đang dồn sức gây áp lực nhằm phá vỡ vùng kháng cự. Lúc này, trader nên đặt lệnh Buy stop. Khi sức mua đủ mạnh để giá bị breakout khỏi đướng kháng cự, tiếp tục xu hướng tăng như ban đầu thì những lệnh chờ trên sẽ đồng loạt được kích hoạt.
Mô hình tam giác giảm gồm 1 cạnh phía dưới là đường hỗ trợ nằm ngang, 1 cạnh phía trên là đường kháng cự, nối các đỉnh có hướng dốc xuống. Hai cạnh này sẽ giao nhau tại một điểm nằm ở phía bên phải của mô hình.
Ý nghĩa mô hình tam giác giảm:
Mô hình tam giác giảm thường xuất hiện trong một xu hướng giảm mạnh, cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế, phe mua yếu thế hơn và không thể kéo giá vượt qua vùng hỗ trợ. Khi hai cạnh dần tiến đến hội tụ, đạt đến điểm breakout thì giá sẽ giảm mạnh. Lúc này, trader có thể đón đầu với lệnh Sell.
>> Xem thêm: Mô hình nến Pin Bar
Mỗi biến thể của mô hình tam giác sẽ cung cấp tín hiệu khác nhau khi giao dịch. Vì vậy, trader nên nhận diện và phân loại sớm để xây dựng chiến lược phù hợp. Bạn có thể tham khảo cách giao dịch, vào lệnh đối với từng loại mô hình tam giác mà VnRebates tổng hợp dưới đây:
Mô hình tam giác cân, mô hình tam giác tăng hay giảm đều hình thành sau một xu hướng rõ ràng. Vì vậy, trader cần phần tích đa khung thời gian và sử dụng thêm các công cụ để xác định xu hướng.
Sau khi xác định được xu hướng, bạn nên sử dụng các công cụ vẽ để vẽ mô hình tam giác. Ngoài ra, bạn có thể nối các đỉnh và đáy của mô hình lại với nhau để tạo thành đường kháng cự và đường hỗ trợ.
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng:
Điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời sẽ căn cứ vào các loại mô hình tam giác. Cụ thể như sau:
Mô hình tam giác tăng sẽ cung cấp tín hiệu về xu hướng tăng. Điều trader cần làm là kiên nhẫn chờ đợi, đến khi giá breakout ra khỏi vùng kháng cự phía trên để vào lệnh Buy. Cách vào lệnh như sau:
Mô hình tam giác giảm cung cấp tín hiệu về xu hướng giảm. Trader nên tiến hành giao dịch khi giá breakout khỏi mô hình. Cách vào lệnh như sau:
Mô hình tam giác cân cho thấy xu hướng hiện tại đang tạm dừng. Trader nên kiên nhẫn chờ đợi breakout, nếu giá phá vỡ cạnh trên thì thực hiện lệnh Buy. Ngược lại, nếu giá phá vỡ cạnh dưới thì thực hiện lệnh Sell.
Cách vào lệnh như sau:
Việc giao dịch với các mô hình phải phù hợp với điều kiện thị trường trong từng giai đoạn. Điều này có nghĩa là vị trí xuất hiện của mô hình có thực sự đẹp để vào lệnh và có sự ủng hộ của các timeframe khác hay không.
Trong ví dụ dưới đây khi giá đã hình thành lên một mô hình tam giác đều, bạn nên chú ý quan sát vị trí của tam giác này lại trùng khớp với vùng bán mạnh của khung H4. Vậy nếu như giá phá lên trên mô hình tam giác đều liệu bạn có nên vào một lệnh buy hay không? Câu trả lời là không nên vì rất có thể giá chỉ phá lên tạo thành phá vỡ giả rồi đâm xuống stop loss. Nhưng nếu giá phá xuống như mô hình dưới đây thì rất tốt. Chúng ta có sự ủng hộ của timeframe lớn lại hoàn thành được set up.
Xem thêm: Cách phân tích đa khung thời gian để giao dịch Forex hiệu quả
Chiến lược breakout (đột phá) có thể được sử dụng trên tất cả các loại mô hình tam giác. Việc thực hiện là như nhau bất kể tam giác tăng dần, giảm dần hay đối xứng. Tuy nhiên việc giao dịch Breakout không phải chỉ thấy giá phá qua cạnh của tam giác là bạn có vào lệnh được. Vì như đã nói các mô hình cơ bản chính là cấu trúc thị trường mà cấu trúc thị trường thì do các nhà tạo lập di chuyển cho nên việc sử dụng volume vào giao dịch là một xác nhận hoàn hảo khi giao dịch breakout.
Các breakout giả là vấn đề lớn của các nhà giao dịch ngoại hối và các nhà giao dịch chứng khoán phải đối mặt thường xuyên hơn khi giao dịch mô hình tam giác trong ngày, hoặc bất kỳ mô hình biểu đồ nào khác. Một breakout giả là khi giá di chuyển ra khỏi tam giác, báo hiệu một sự phá vỡ, nhưng sau đó đảo chiều và thậm chí có thể thoát ra khỏi phía bên kia của tam giác. Cách để tránh được các breakout giả là dùng volume làm yếu tố xác nhận. Bạn hãy theo dõi ví dụ dưới đây:
Xem thêm: Khóa học đầu tư Forex bằng Price Action kết hợp phân tích Volume
Bản thân mô hình tam giác trong giao dịch forex chính là sự xác nhận cho cấu trúc thị trường. Bạn có thể nhìn biểu đồ dưới đây để hiểu rõ hơn:
Xem thêm: Nâng cao tỷ lệ thắng với 3 phương pháp sử dụng sự hợp lưu khi giao dịch Price Action
Mô hình tam giác vẫn sẽ tồn tại ưu và nhược điểm nhất định. Để tránh thua lỗ, bạn nên chú ý những điểm sau:
Mô hình tam giác là một trong những chiến lược giao dịch vô cùng hiệu quả trong mọi khung thời gian. Việc trader cần làm là backtest thật kỹ, ứng dụng và tìm ra được những mô hình tam giác nào có thể giao dịch hiệu quả bằng các yếu tố hợp lưu như: xu hướng, chỉ báo, kết hợp đa khung thời gian.
Power 6/55 Mỗi 18h thứ 3,5,7 | 38.396.133.300 VNĐ |
Mega 6/45 Mỗi 18h thứ 4,6 và chủ nhật | 66.844.435.000 VNĐ |
Max 3D Mỗi 18h thứ 2,4,6 | 1.000.000.000 VNĐ |
Max 4D Mỗi 18h thứ 3,5,7 | 15.000.000 VNĐ |
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM