Trang chủremitanoFibonacci là gì? Cách sử dụng fibonacci trong đầu tư chứng khoán để chốt lời
Fibonacci là gì? Cách sử dụng fibonacci trong đầu tư chứng khoán để chốt lời
Fibonacci là gì? Với những ai đã tìm hiểu đầu tư chứng khoán đều đã được biết về dãy Fibonacci, loại dãy số ứng dụng trên nhiều các phương diện kỹ thuật và nghệ thuật. Bài viết này, Money24h sẽ giúp những nhà đầu tư đọc hiểu rõ hơn về khái niệm và tính ứng dụng của dãy số Fibonacci.
Tìm hiểu sơ lược về Fibonacci
Fibonacci là gì trong chứng khoán?
Fibonacci là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật có nguồn gốc từ một lý thuyết toán học của Leonardo Fibonacci sống ở thế kỷ 12. Như vậy Fibonacci phải là những chuỗi chữ số bắt đầu từ 0, 1 và số phía sau sẽ là tổng 2 số liền trước.
Ví dụ như dãy số thế này: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...,
Leonardo Fibonacci đã chia các dãy số trong dãy cho nhau và đã đưa ra một tỉ lệ các dãy số được gọi là tỉ lệ vàng: 161.8%, 23.6%, 32.8%, 50%. Các tỉ lệ vàng này vô tình được ứng dụng trong giao dịch kỹ thuật đời sống và trong quá trình giao dịch trên sàn chứng khoán nó đóng vai trò phân tích các dãy số theo tỉ lệ thời gian trước đó.
Fibonacci được ưa chuộng trên thị trường chứng khoán vì khả năng dự đoán giá tương lai, hỗ trợ nhà đầu tư tìm điểm đặt lệnh hoặc cắt lỗ chốt lời.
Fibonacci ra đời như thế nào?
Năm 1202, Leonardo Fibonacci một nhà toán học người Ý đã xuất bản cuốn sách “Liber Abaci” viết về toán học và dãy số Fibonacci lần đầu tiên được nhắc đến qua bài toán về con thỏ và số các “cụ tổ" của con ong đực. Cuốn sách được các nhà kinh doanh hưởng ứng như một giáo trình hỗ trợ trong việc đầu tư, giúp các nhà đầu tư tính toán số dư, khả năng mang lại lợi nhuận trong tương lai. Tuy nhiên trước thế kỷ 19, đọc giả và các nhà toán học không chú ý đến dãy số Fibonacci nhiều khiến nó bị lãng quên cho đến khi các nhà toán học bắt đầu nghiên cứu thêm về Fibonacci, dãy số này mới chính thức được Phương Tây biết đến và được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực như hiện nay.
Tỷ lệ vàng là gì?
Tỷ lệ vàng trong Fibonacci được xem là tỷ lệ chuẩn mực của cái được và được nhiều nhà nghệ thuật thời bấy giờ ứng dụng vào tác phẩm như Davinci, Angelo.
Con số 161.8% là con số chuẩn theo tỷ lệ vàng, mối tương đồng liên kết giữa các dãy Fibonacci được biểu thị như sau: 3/2=1,5; 5/3= 1,66; 8/5= 1,6; 13/8= 1,625… Dường như tỉ lệ các dãy số càng lớn thì khả năng xuất hiện tỉ lệ vàng càng cao.
Tỉ lệ vàng trong thực tế tương ứng trong quy luật của tự nhiên, thực vật và đời sống như quy luật tự nhiên của dải ngân hà, quy luật hình xoắn ốc trong bông hoa.
Các loại Fibonacci và phân tích điểm vào lệnh của từng loại trong đầu tư chứng khoán
Fibonacci retracement (Fibonacci thoái lui)
Các tỷ lệ sẽ được biểu diễn dưới dạng: 0 – 0.236 – 0.382 – 50 – 0.618 – 0.784 – 1.
Mức thoái lui 0.382- 50- 0.618 là mức phổ biến trong thị trường giao dịch cấp 1, các bạn nên cân nhắc khi vào lệnh hoặc thoát lệnh khi mức tỷ lệ chênh lệch khỏi 50 vì nó biểu hiện cho sự biến đổi thị trường đang suy yếu hay mạnh lên.
Dựa theo mức chênh lệch tỷ lệ mà nhà đầu tư đưa ra phương thức đặt lệnh hiệu quả như:
- Thị trường có xu hướng tăng lên khỏi mức 50 nhà đầu tư đặt lệnh Buy (mua)
- Thị trường có xu hướng giảm dưới mức 50 nhà đầu tư đặt lệnh Sell (bán)
Để tìm ra mức hồi lại của thị trường nhà đầu tư cần bắt được đỉnh và đáy, nếu như thị trường có xu hướng giảm nhà đầu tư di chuyển lệnh thoái lui từ đỉnh xuống đáy và xu hướng tăng thì ngược lại.
Fibonacci fans (Fibonacci quạt)
Fibonacci quạt được chia thành góc 90⁰ theo tỷ lệ 38.2- 50- 61.8, tương tự với Fibonacci thoái lui Fibonacci quạt cũng di chuyển từ đáy lên đỉnh nếu như thị trường có xu hướng tăng hoặc ngược lại.
Phương thức đặt lệnh Fibonacci fan khá đơn giản như:
- Lệnh Buy (mua) khi giá có xu hướng giảm, khi giá có tỷ lệ hơn mức 38.2 nhà đầu tư mua vào với vùng đặt lệnh 61.8
- Lệnh Sell (bán) khi giá có xu hướng tăng, khi giá có tỷ lệ dưới mức 38.2 nhà đầu tư bán ra với vùng đặt lệnh 61.8
Fibonacci arc (Fibonacci vòng cung)
Fibonacci vòng cung biểu thị cho điểm hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, được kí hiệu là một nửa đường tròn nối với điểm cao nhất và thấp nhất trong thị trường. Các đường cung giao nhau ở các mức tỷ lệ 38.2- 50- 61.8. Nhà đầu tư dựa vào các vòng cung để xác định điểm hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, đợi đến khi giá tạm dừng ở mức cố định rồi đưa ra quyết định mua bán theo xu hướng.
Ý nghĩa của Fibonacci trong phân tích kỹ thuật
Những nhà nghiên cứu nhận định Fibonacci có vai trò quan trọng trong biên độ di chuyển giá cổ phiếu trong các giao dịch trên sàn chứng khoán, nó có khả năng phân tích và dự đoán hướng đi của giá. Mức độ kháng cự mà Fibonacci dự đoán là tại thời điểm đó giá cổ phiếu sẽ duy trì trong một khoảng thời gian không thay đổi, mức độ hỗ trợ là mức giá thấp nhất mà chứng khoán có trong một khoảng thời gian nhất định và sẽ là mức không thể giảm thêm được nữa.
Fibonacci có khả năng dự đoán tương đối, hỗ trợ cho các nhà đầu tư đưa ra quyết định trong từng xu hướng giá mà Fibonacci di chuyển qua, tính ứng dụng trong kỹ thuật phân tích chứng khoán là đáng kể và.
Điểm hạn chế của Fibonacci là gì?
Fibonacci hoạt động xuất hiện nhiều đường cản giá, điều này khiến cho giá đảo chiều liên tục dẫn đến nhà đầu tư phải có kỹ năng phân tích và kinh nghiệm mới đưa ra quyết định đúng đắn.
Nhà đầu tư có thể xác định được điểm kháng cự và tiềm năng tuy nhiên không có kết luận nào bảo đảm được giá nằm ở các mức đó có thật sự tốt.
Dãy Fibonacci được sử dụng như thế nào trong đầu tư chứng khoán?
Sử dụng Fibonacci trong thị trường chứng khoán là cách tốt nhất để nhà đầu tư tự nắm bắt lợi nhuận của mình, các Fibonacci hỗ trợ nhà đầu tư đặt ra các điểm khi gia đảo chiều liên tục và để vận hành tốt trong thị trường chứng khoán các dãy Fibonacci đưa ra các lệnh như sau
Đặt lệnh mua bán dựa vào Fibonacci hồi lại
- Đối với xu hướng tăng tỷ lệ được báo trong mức 0.236, 0382, 0.500, 0.618 và 0.764 khi Fibonacci hồi lại ta tìm được mức đỉnh và đáy sau đói nối lại với nhau. Giá sẽ giảm từ đỉnh xuống đáy đến mức thấp là 0.382 giá sẽ ngưng và bật lên lại vì không giảm được nữa, từ đó nhà đầu tư đặt lệnh mua sẽ là hợp lý.
- Đối với xu hướng giảm nhà đầu tư cũng tìm đỉnh và đáy sau đó nối lại và đợi đến khi giá tăng đến điểm nhất định thì đặt lệnh bán.
Tìm điểm chốt lời dựa vào Fibonacci mở rộng
- Đối với xu hướng tăng
Để các bạn dễ hình dung ta sẽ lấy một ví dụ:
Khi giá tăng từ 0.5 đến 0.618 là đụng đỉnh sau đó nó sẽ giảm về mức 0.382 và lại tăng lên 1 sau đó lại tăng lên đến 1.618, nếu các chỉ số giá tăng theo quy luật như vậy bạn đặt điểm chốt lời ở các mức tăng như 0.618, 1, 1.628.
- Đối với xu hướng giảm
Đưa ra ví dụ cụ thể: nhà đầu tư xác định điểm đáy và xem tỷ lệ giá giảm ví dụ giảm từ 0.618 đến 0.32 rồi bật lại và giảm đến 0.5 thì ta đặt điểm chốt lời là 0.618, 0.32, 0.5
Đặt điểm cắt lỗ phụ thuộc vào Fibonacci mở rộng
Điểm cắt lỗ phụ thuộc vào Fibonacci giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro trong giao dịch khi không chắc chắn giá có vượt quá hay giảm sâu dẫn đến mất tiền.
- Điểm cắt lỗ tiếp theo ví dụ bạn dự đoán mức tăng của giá là 0.618 thì nên đặt điểm cắt lỗ là trên 0.618một chút để giảm thiểu rủi ro.
- Đặt điểm cắt lỗ tại gần đỉnh, đáy phương pháp này bạn đặt điểm cắt lỗ phía trên đỉnh mà bạn chọn giúp an toàn khi đầu tư dài hạn và dễ tạo ra lợi nhuận.
Lưu ý: Đặt điểm cắt lỗ lớn mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư dài hạn tuy nhiên, cần điều chỉnh khối lượng lệnh cho phù hợp với xu hướng nếu không điểm cắt lỗ lớn đi đôi với khả năng rủi ro cao của nhà đầu tư.
Một số lưu ý cần nhớ khi sử dụng công cụ Fibonacci trong phân tích kỹ thuật.
Tuy rằng Fibonacci có khả năng xác định được điểm hỗ trợ và kháng cự tiềm năng nhưng không phải lúc nào Fibonacci cũng đưa ra dự đoán chính xác.
Khả năng xác định được đỉnh và đáy trong biểu đồ cũng thật sự cần thiết vì chỉ khi nhà đầu tư chọn đúng thì các dự đoán đưa ra để chốt lời và cắt đáy mới diễn ra thuận lợi.
Nhà đầu tư cần có kiến thức để đưa ra dự đoán chính xác cho nguồn đầu tư của mình vì vậy không ngừng tìm hiểu và nâng cao kiến thức đầu tư là điều vô cùng cần thiết.
Kết luận
Qua bài viết "Fibonacci là gì? Những điểm vượt trội của Fibonacci trong thị trường chứng khoán". Với những đặc điểm tốt mà Fibonacci mang lại thì nhà đầu tư có thể chủ động hơn trong việc chốt lời và cắt lỗ trong thị trường chứng khoán. Trong các giao dịch ngắn hạn, Fibonacci hoạt động với tần suất liên tục mang lại lợi ích trong môi trường chứng khoán hiện nay.
