Cách sử dụng Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement) để giao dịch hiệu quả

Trong giao dịch forex, Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement) là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất, nổi tiếng bởi độ vi diệu khi phát hiện được các mức giá quan trọng. Vậy cách sử dụng của Fibonacci thoái lui như nào? Hãy cùng VnRebates tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Xem thêm: 

• Fibonacci là gì? Cách vẽ Fibo và ứng dụng dãy số fibonacci trong Forex
• Giao dịch Fibonacci Retracements 50% với xác nhận của Price Action

Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement) là gì?

Fibonacci thoái lui là công cụ gợi ý cho các nhà đầu tư các điểm hỗ trợ hay kháng cự trước khi giá tiếp tục lên xuống theo xu hướng ban đầu. Công cụ này được đặt tên như vậy là do việc sử dụng chúng có liên quan tới các số trong dãy Fibonacci. Hồi quy Fibonacci dựa trên ý tưởng cho rằng thị trường sẽ hồi quy ở các tỷ lệ có thể dự báo được, sau đó chúng sẽ tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng gốc. 

Mức Fibonacci thoái lui nào quan trọng nhất?

Fibonacci thoái lui sử dụng các mức tỷ lệ là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%. Trong đó, theo nghiên cứu thống kê của IFTA, các mức quan trọng thường là 38, 2%, 50% và 61.8%. Lực kéo của giá về các mức 50% sẽ là mạnh nhất và có tỷ lệ đưa giá về xu hướng cao nhất. 

Xem thêm 

• Sử dụng Fibonacci trong BO ( Binary Option) – Tại sao không ?
• Tuyệt chiêu sử dụng Fibonacci và trendline cực chuẩn từ A-Z

Hướng dẫn vẽ Fibonacci thoái lui

Hiện nay, hầu hết các nền tảng giao dịch đều có công cụ để vẽ Fibonacci thoái lui. Hướng dẫn sau đây sử dụng công cụ trên Tradingview. Cách vẽ trên các nền tảng đều giống nhau. Riêng trên Tradingview, nhà đầu tư có thể tùy chỉnh công cụ này được nhiều hơn như màu sắc, kích cỡ, kiểu nét,... Việc đầu tiên trước khi vẽ, các nhà đầu tư cần xác định xu thế thị trường. 

Cách vẽ trong xu hướng tăng

Để thêm Fibonacci thoái lui, hãy ấn vào biểu tượng Fibonacci thoái lui ở thanh công cụ (Biểu tượng thứ 3). Các trader có thể sử dụng phím tắt ALT + F. 

Bạn kéo con trỏ từ điểm thấp nhất tới điểm cao nhất của một đoạn xu hướng tăng. Lúc này Fibonacci sẽ được vẽ ra như sau:

Như các bạn có thể thấy, giá đã hồi về mức tỷ lệ Fibonacci là 0.382 sau đó bật lại trở về xu hướng tăng.

Cách vẽ Fibonacci thoái lui trong xu hướng giảm

Tương tự như cách vẽ ở xu hướng tăng, để vẽ xu hướng giảm, bạn kéo con trỏ từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất của đoạn xu hướng giảm. Lúc đó, các mức Fibonacci sẽ được hiển thị như sau:

Như các bạn có thể thấy, giá đã điều chỉnh về mức tỷ lệ Fibonacci là 0.382 sau đó bật lại trở về xu hướng giảm.

Các bước sử dụng Fibonacci thoái lui để giao dịch

Bước 1: Xác định xu hướng thị trường

Trước khi tham gia giao dịch, xác định xu hướng thị trường luôn là bước quan trọng nhất. Để sử dụng Fibonacci thoái lui để giao dịch hiệu quả nhất, hãy luôn giao dịch theo xu hướng. Cách đơn giản nhất để xác định xu hướng là bằng mắt. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ báo như đường trung bình, dải Bollinger để xác định xu hướng thị trường.

Bước 2: Vẽ Fibonacci thoái lui

Sau khi đã xác định được xu hướng thị trường, hãy tiến hành vẽ Fibonacci thoái lui. Cách vẽ và xác định các mức giá đã được nêu ở trên.

Bước 3: Tìm điểm vào lệnh, đặt stop loss và take profit

Đối với điểm vào lệnh (Entry), các nhà đầu tư có thể canh thời gian (MarketTiming) giá hồi về các mức quan trọng sau đó đặt lệnh (Market Execution). Bên cạnh đó, các lệnh chờ như Buy Limit hay Sell Limit cũng nên được sử dụng để bắt được mức giá theo ý muốn.

Khi giao dịch, các nhà đầu tư cần phải có phương án quản lý rủi ro chặt chẽ. Stop loss sẽ là điểm thấp nhất của đoạn xu hướng tăng hoặc là điểm cao nhất của đoạn xu hướng giảm. Đặt lệnh take profit sao cho tỉ lệ R:R đạt ít nhất là 2:1. 

Tham khảo thêm: Cách vẽ Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension) để chốt lời

Các chiến lược giao dịch hiệu quả với Fibonacci thoái lui

Sử dụng kết hợp với đường xu hướng trendline

Một trong số các công cụ hữu hiệu để kết hợp với Fibonacci thoái lui là các đường  xu hướng trendline. Khi thị trường ở trong xu thế cụ thể nào đó thì đường xu hướng sẽ đóng vai trò như một mức cản. Ví dụ nếu thị trường đang tăng thì khi giá điều chỉnh giảm và chạm vào đường xu hướng thì giá sẽ có khả năng quay đầu đi lên.

Như ở hình trên, giá đã điều chỉnh xuống mức tỷ lệ 0.382(1.34252) và chạm đường trendline hướng lên. Sau đó, giá tiếp tục theo xu hướng tăng.

Sử dụng kết hợp với vùng kháng cự, hỗ trợ

Nếu trong một xu hướng tăng mà gặp ngưỡng hỗ trợ thì giá sẽ đi lên. Đổi lại, với một xu hướng giảm mà gặp ngưỡng kháng cự thì sẽ đi xuống. Mức giá được xem là ngưỡng cự hay hỗ trợ mạnh nếu mức giá nhiều lần vào ngưỡng đó và quay đầu.

Sử dụng Fibonacci với mô hình nến đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều chính là mô hình cấp tín hiệu giá đảo chiều xu hướng. Các mô hình nến đảo chiều phổ biến là Engulfing (Nến nhấn chìm), Hammer (Nến búa), Doji … Đây là một trong những công cụ rất mạnh trong phương pháp phân tích hành động giá. Chính vì thế, nếu kết hợp với Fibonacci thoái lui thì sẽ mang đến hiệu quả cao hơn, giúp chúng ta xác định được điểm vào lệnh xác suất thành công cao hơn.

Ví dụ về cách sử dụng Fibonacci thoái lui khi giao dịch Forex

Các bạn trader hãy cùng VnRebates tham khảo thông qua ví dụ thực chiến sau đây.

Thị trường đang trong xu hướng tăng, hãy cùng tìm một điểm vào lệnh hợp lí. Giá đang có dấu hiệu điều chỉnh xuống. 

Entry: Buy Limit tại 1.34250 tại mức tỷ lệ 0.382 (Lí do: 1.34250 chạm mức tỉ lệ 0.382 và Trendline)

RR tối thiểu:1:2

Stop Loss: 1.33300 

TP: 1.36200

Nguồn: VnRebates

Sau một lúc chờ đợi, đồ thị xuất hiện một nến Bullish Engulfing. Đây là một dấu hiệu mạnh cho thấy giá đang tiếp tục xu hướng tăng. 

Giá đã chạm take profit thành công!

Hạn chế của Fibonacci thoái lui

Fibonacci thoái lui đem lại các dự đoán về các mức giá mà giá có thể hồi về. Tuy nhiên, không có yếu tố nào có thể đảm bảo rằng giá sẽ 100% hồi về mức giá đó. Vì vậy, để tránh các tín hiệu sai, các nhà đầu tư nên dùng kết hợp với các chỉ báo khác. Bên cạnh đó, đây cũng có thể là một công cụ gây rối loạn tâm lý giao dịch cho nhà đầu tư khi mà giá liên tục phá vỡ các mức quan trọng.

Kết luận

Fibonacci thoái lui là một công cụ mạnh mẽ mà trader nào cũng cần phải học cách sử dụng. Nếu sử dụng đúng cách, các bạn có thể đạt được rất nhiều kết quả tích cực. Hy vọng qua bài viết mà VnRebates đã cung cấp, các trader sẽ biết cách ứng dụng vào hệ thống của chính mình. Chúc bạn giao dịch thành công.